操盘必读:政策面传递重大利好 A股迎修复机会

编辑:caijiadmin 来源:腾讯证券 时间:2016-05-09 13:59 [打印] [ ] 论坛 微博
关键词:A股市场 股权基金 公募基金 金融股
两融余额重回8700亿元关口,三个交易日融资余额升逾120亿元,分析师称,虽然场内风险仍存,但诸多利好兜底,预计后市转好概率较大。

[摘要]政策力挺重磅利好接连出台,从而使得A股迎来修复机会。

一、财经要闻

(1)4月出口大幅回落,分析认为,一是上月高增速的基数效应有所消退,二是因为发达国家制造业回暖有所停步。而4月外贸数据回归常态,向好迹象显现。

(2)CPI将从4月份开始进入下行通道,专家预计,4月份PPI同比跌幅将继续收窄。有分析指出,在政府稳增长以及房地产带动下,4月份经济有望温和回升。货币超发叠加产能过剩,预计PPI通缩改善,利好企业盈利,CPI通胀温和,货币政策不会紧缩。

(3)外汇储备连续两个月回升,资本外流压力继续缓解。机构人士认为,我国外汇储备继续回升源于美联储加息预期弱化、美元继续走软、人民币预期稳定、估值效应等因素,预期人民币汇率短期内将小幅双向波动。

(4)国际油价在40美元/桶之上的盘整,让国内油价年内首次“两连涨”的概率逐渐加大。而5月11日(周三)新一轮成品油零售价调整窗口将开启,届时上调是大概率事件。A股市场里的油气概念股有望因此得到周期性受益。可以布局首先油价的上涨将刺激相关投资的增加,上游勘探服务和设备提供商等油服概念将因此受益。比如杰瑞股份、洲际油气、吉艾科技等。其次,油价的上涨也有利于原油提炼和零售商概念,比如中石化,中石油,泰山石油,广聚能源等。再次,油气管网和城市燃气运营商也有望受益。如纳川股份、玉龙股份、富瑞特装、常宝股份,金鸿能源、深圳燃气、重庆燃气等。最后,从产业链的角度考虑,油价的上涨也有助下游石化类行业的复苏,相关公司也有望因此受益,如恒逸石化,桐昆股份,荣盛石化,卫星石化等。

二、A股市场

【资本要闻】

(1)政策力挺重磅利好接连出台,主要包括中概股回归暂缓、扫清A股入MSCI指数的最后障、监管新常态等,从而使得A股迎来修复机会。

(2)两融余额重回8700亿元关口,三个交易日融资余额升逾120亿元,分析师称,虽然场内风险仍存,但诸多利好兜底,预计后市转好概率较大。

(3)保险机构连续三季增持,金融股依然是最爱。数据显示,保险机构此前曾在2015年三季度、四季度连续增持,2016年第一季度直接入市持股市值的额度达到10640.03亿元。

(4)银行可通过股权基金方式实行债转股,或从钢铁煤炭入手。分析人士认为,对出现暂时困难的企业债转股能够有效地降低其资产负债率,减轻还本付息压力,利于经济稳增长

(5)5月3日-6日四个交易日,新三板新增89家挂牌公司,挂牌公司总数突破7000家。新三板挂牌公司总市值达2.98万亿元。其中,联讯证券、明利股份、金刚游戏和卫东环保4家挂牌公司成交金额超过亿元大关,其中转让方式为做市转让交易的联讯证券,本周成交金额最大,达到2.43亿元。

【交易机会】

(1)第十九届科博会开幕在即,本届科博会以“推动科技创新引领产业转型”为主题,对此,分析人士指出,与纯概念炒作的科技股泡沫相比,新一轮科技热更具基本面支撑,此前由虚拟现实、增强现实引发的科技热就再一次在资本市场发酵,相关概念股热得发烫,经济转型和政策扶持带来的内生性动力,有望极大增强这轮“科技行情”的延续性。建议重点关注影视、VR、体育、电子竞技相关个股。建议关注组合:共达电声(002655)、宝通科技、博瑞传播(600880)、金利科技(002464)、道博股份(600136)、天润控股(002113)、昆仑万维(300418)。

(2)上海迪士尼首测万人参与,主题行情或将升温,分析称,超预期的入园游客数量或将成为推动迪士尼板块上涨的催化剂。从而推动当地交通运输业、旅游业、酒店业和零售业的发展。相关板块、个股将受益于上海迪士尼客流所带来的消费提升,业绩有望得到提升。个股方面重点关注,新世界、益民集团、上海九百、徐家汇、百联股份、豫园商城、老凤祥等。

【风险提示】

(1)青海春天经销商已断货 后续新品远水难解近渴

(2)两大国资股东现分歧 生益科技究竟谁人做主

(3)搜房阵痛接踵而至:借壳风波渐平 房源责难再起

(4)*ST川化10日起暂停上市 牛散组团豪赌涅槃重生

(5)青海春天经销商正坐等断货 新品远水难解近渴

(6)新光圆成新老东家失默契 董事长掐点减持套现

(7)斯太尔并购资产业绩不达标 大股东拟延期补偿

【涨停板预测】

今日涨停

(1)万里扬(002434):拟26亿收购奇瑞下属变速箱公司

(2)森源电气(002358):获控股股东增持700万股

(3)科恒股份(300340):拟4.5亿并购浩能科技

(4)天地源(600665):拟定增募资25亿元 加码房地产主业

连续涨停

(1)万里股份(600847):搜房作价逾160亿借壳

(2)诚志股份(000990):拟98亿收购惠生能源资产

(3)真视通(002771):拟收购网润杰科

四、港股策略

(1)公募基金抢滩布局“深港通”新基金植入“量化基因”

(2)QDII额度紧张 在港公司复制策略引海外资金

(3)雨润食品接连曝光债务危机 亟待聚焦主业

(4)佳兆业要借助“破产保护申请”重获新生

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